JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,811 | 1,472 |
| 減価償却費 | 570 | 533 |
| 減損損失 | 11 | 13 |
| のれん償却額 | 40 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -61 |
| 支払利息 | 368 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,173 | -658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,257 | -2,395 |
| その他 | 853 | -263 |
| 小計 | -2,781 | -993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 61 |
| 利息の支払額 | -367 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -2,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -120 | -128 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 109 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -332 | -179 |
| 固定資産の売却による収入 | 105 | 3 |
| その他 | 189 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 703 | -610 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,055 | 4,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,573 | -4,444 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -71 |
| 配当金の支払額 | -101 | -131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| その他 | 0 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,275 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,338 | 14,127 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,127 | 22,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
