JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 2,000 |
| 減価償却費 | 776 | 1,304 |
| 減損損失 | 2 | 7 |
| のれん償却額 | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -69 |
| 支払利息 | 198 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -55 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,119 |
| 補助金収入 | -11 | -2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,299 | 1,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,111 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,125 | -9,907 |
| その他 | 458 | 1,170 |
| 小計 | -405 | -3,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 68 |
| 補助金の受取額 | 11 | 2,121 |
| 利息の支払額 | -204 | -208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,113 | -1,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,429 | -4,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 182 | 49 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 24 |
| その他 | 74 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -3,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,742 | -3,426 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,330 | 8,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,622 | -4,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -144 |
| 配当金の支払額 | -246 | -277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,998 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | -6,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,679 | 26,998 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | 111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
