JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 2,055 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,249 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| のれん償却額 | 30 | 22 |
| 負ののれん発生益 | － | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
| 支払利息 | 202 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -62 |
| 固定資産圧縮損 | 2,119 | － |
| 補助金収入 | -2,121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187 | 8,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768 | 1,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,907 | -10,967 |
| その他 | 1,170 | -382 |
| 小計 | -3,363 | 1,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
| 補助金の受取額 | 2,121 | － |
| 利息の支払額 | -208 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,246 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,628 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,019 | -2,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| その他 | 6 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,426 | -250 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 7,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,625 | 5,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,730 | -4,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -339 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -170 |
| 配当金の支払額 | -277 | -302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,554 | -1,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,998 | 31,028 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
