JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,305 | 3,411 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,167 |
| 減損損失 | 95 | 1 |
| のれん償却額 | 29 | 30 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -87 |
| 支払利息 | 174 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945 | 5,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,377 | -866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,060 | -10,863 |
| その他 | -837 | -1,245 |
| 小計 | 15,279 | -3,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 86 |
| 利息の支払額 | -178 | -178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,522 | -830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,663 | -4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -60 |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -928 | -673 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 105 |
| 事業譲受による支出 | -716 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -415 |
| その他 | -6 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -532 | -2,479 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | 6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,257 | 3,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,580 | -4,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -221 |
| 配当金の支払額 | -723 | -722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -4,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,249 | -8,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,628 | 47,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
