流動負債

有報情報

#1 債権流動化に関する注記

※1 手形を流動化した残高について、金融取引として処理したことにより流動資産及び流動負債には下記のものが含まれております。

2017/02/10 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は有形固定資産が28億9百万円増加した一方、投資その他の資産が7億42百万減少したことなどにより、20億66百万円増加いたしました。
負債は1,660億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて165億47百万円増加いたしました。増減の内訳といたしましては、支払手形及び買掛金と電子記録債務の合計額が142億40百万円増加し、短期借入金とコマーシャル・ペーパーの合計額も23億11百万円増加したことなどにより流動負債が161億21百万円増加いたしました。
一方、固定負債は役員退職慰労引当金が3億18百万円減少いたしましたが、長期借入金が4億91百万円増加したことなどにより4億26百万円増加いたしました。

2017/02/10 13:40