受取手形及び売掛金

有報情報

#1 債権流動化に関する注記

※1 手形を流動化した残高について、金融取引として処理したことにより流動資産及び流動負債には下記のものが含まれております。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
受取手形及び売掛金	1,228	百万円	1,239	百万円
短期借入金	1,032		1,078

2017/02/10 13:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,020億30百万円となり、前連結会計年度末に比べて190億98百万円増加いたしました。主たる要因は当第3四半期連結会計期間末が銀行休日に当たることによるものであります。
増減の内訳といたしましては、現金及び預金が106億15百万円、受取手形及び売掛金が70億98百万円増加した一方、たな卸資産が4億8百万円減少したことなどから、流動資産が170億32百万円増加いたしました。
固定資産は有形固定資産が28億9百万円増加した一方、投資その他の資産が7億42百万減少したことなどにより、20億66百万円増加いたしました。

2017/02/10 13:40