利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は24億67百万円(前年同期は2億49百万円の獲得)となりました。税金等調整前四半期純利益60億99百万円、たな卸資産の増減額44億16百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方で売上債権と仕入債務の増減額が36億86百万円及び法人税等の支払額12億37百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億45百万円(前年同期は23億40百万円の使用)でありました。固定資産の取得と売却の差額5億4百万円、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出5億22百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。

2021/11/12 16:14