利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は15億16百万円(前年同期は24億67百万円の獲得)となりました。税金等調整前四半期純利益73億94百万円、売上債権と仕入債務の増減額が3億64百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方で、棚卸資産の増減額55億34百万円及び法人税等の支払額32億34百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億5百万円(前年同期は12億45百万円の使用)でありました。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1億17百万円の資金獲得要因がありましたが、固定資産の取得と売却の差額8億40百万円の資金使用要因によるものであります。

2022/11/11 13:44