利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は126億63百万円(前年同期は15億16百万円の使用)となりました。税金等調整前四半期純利益43億5百万円、売上債権と仕入債務の増減額が61億15百万円、棚卸資産の増減額43億77百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方で、法人税等の支払額25億22百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億13百万円(前年同期は7億5百万円の使用)となりました。固定資産の取得と売却の差額8億92百万円、事業譲受による支出7億16百万円の資金使用要因があったこと等によるものであります。

2023/11/13 10:42