キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 9:29
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億896万、投資活動によるキャッシュ・フロー 853万、営業活動によるキャッシュ・フロー -49億6827万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期-1,694,509-2,823338,799-1,697,332-24,5111,681,470
2009年
3月期
個別
通期6,318,785-60,137-1,560,4566,258,648-24,0436,379,662
2010年
3月期
個別
通期-4,968,2748,5331,108,966-4,959,741-9,3642,528,887

キャッシュ・フロー推移

2010/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
-16億9450万
2009年3月(個) プラ転
63億1878万
2010年3月(個) マイ転
-49億6827万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-282万
2009年3月(個)投入+999.99%
-6013万
2010年3月(個)資金回収
853万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)資金調達
3億3879万
2009年3月(個)返済還元
-15億6045万
2010年3月(個)資金調達
11億896万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
-16億9733万
2009年3月(個) プラ転
62億5864万
2010年3月(個) マイ転
-49億5974万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-2451万
2009年3月(個)減少-1.91%
-2404万
2010年3月(個)減少-61.05%
-936万

現金等#6

2008年3月(個)
16億8147万
2009年3月(個) +279.41%
63億7966万
2010年3月(個) -60.36%
25億2888万

営業CFマージン

2008年3月(個)
-3.53%
2009年3月(個)
15.8%
2010年3月(個)
-12.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高