サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,217 | -641 |
| 減価償却費 | 39 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| のれん償却額 | 26 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 159 | 76 |
| 店舗閉鎖損失 | 4 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -13 | -2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 0 |
| たな卸資産処分損 | － | 56 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -56 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -145 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 82 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 267 |
| その他の増減額 | 68 | 7 |
| 小計 | -393 | -244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -6 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -11 |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 0 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 0 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 株式の発行による収入 | 622 | 300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 新株予約権の償還による支出 | -25 | － |
| 新株の発行費用の支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82 | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
