キャッシュ・フローの状況
2022年6月28日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -459 | -56 | -5 | -515 | -56 | 441 | 通期 | -461 | -43 | 119 | -504 | -75 | 683 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -322 | -8 | -7 | -330 | -4 | 365 | 通期 | -341 | -14 | -15 | -355 | -9 | 335 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -107 | - | -5 | - | - | 235 | 通期 | -163 | - | -10 | - | -1 | 164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24 | - | - | - | -1 | 180 | 通期 | 397 | - | 187 | - | -2 | 708 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -305 | -103 | -413 | - | 189 | 通期 | -313 | -170 | -45 | -483 | -3 | 186 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -6 | -3 | -6 | -8 | 177 | 通期 | 70 | -39 | -7 | 31 | -26 | 205 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -587 | 857 | -99 | 270 | - | 375 | 通期 | -635 | 812 | -99 | 177 | -44 | 283 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -20 | - | -58 | -1 | 224 | 通期 | -136 | -15 | - | -151 | -3 | 130 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -23 | -1 | - | -24 | - | 103 | 通期 | -51 | 0 | - | -51 | - | 77 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -53 | 0 | - | -53 | 0 | 24 | 通期 | -91 | 7 | 15 | -84 | - | 8 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- -5億400万
- 2014年3月（連）
- -3億5500万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連） -36.06%
- -4億8300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3100万
- 2019年3月（連） +470.97%
- 1億7700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5100万
- 2021年3月（連）
- -5100万
- 2022年3月（連） -64.71%
- -8400万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -7500万
- 2014年3月（連）減少-88%
- -900万
- 2015年3月（連）減少-88.89%
- -100万
- 2016年3月（連）増加+100%
- -200万
- 2017年3月（連）増加+50%
- -300万
- 2018年3月（連）増加+766.67%
- -2600万
- 2019年3月（連）増加+69.23%
- -4400万
- 2020年3月（連）減少-93.18%
- -300万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -15.5%
- 2014年3月（連）
- -9.81%
- 2015年3月（連）
- -5.04%
- 2016年3月（連）
- 11.7%
- 2017年3月（連）
- -23.01%
- 2018年3月（連）
- 15.25%
- 2019年3月（連）
- -2351.85%
- 2020年3月（連）
- -647.62%
- 2021年3月（連）
- -221.74%
- 2022年3月（連）
- -413.64%