訂正有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -743 | -403 |
| 減価償却費 | 51 | 47 |
| 減損損失 | 342 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 19 | 6 |
| 関係会社整理損 | － | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | 162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -791 | -162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -11 |
| その他の増減額 | -6 | -27 |
| 小計 | 419 | -287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | 0 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96 | -108 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | 275 | 61 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544 | -521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708 | 186 |