有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -403 | -94 |
減価償却費 | 47 | 51 |
子会社株式売却損益(△は益) | -24 | - |
新株予約権戻入益 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | - |
支払利息 | 6 | 6 |
関係会社整理損 | 141 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 13 |
為替差損益(△は益) | 14 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 | 13 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | 63 |
前渡金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -20 | 89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
前受金の増減額(△は減少) | -162 | -51 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11 | 23 |
その他の増減額 | -27 | -45 |
小計 | -287 | 75 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -19 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
貸付けによる支出 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | -14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -170 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -108 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | 61 | - |
新株予約権の発行による収入 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -7 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -521 | 18 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186 | 205 |