サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月2日 14:54
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66 | -57 |
| 減価償却費 | 22 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | 12 | |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 19 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | -52 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 22 |
| その他 | -14 | -24 |
| 小計 | -76 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -28 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -305 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -103 | -3 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | -9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186 | 177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
