半期報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年7月2日 14:54
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -66 | -57 |
減価償却費 | 22 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | 12 | |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | 2 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 14 | 19 |
前渡金の増減額(△は増加) | -31 | 0 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 | 17 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10 | |
前受金の増減額(△は減少) | -112 | -52 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | 22 |
その他 | -14 | -24 |
小計 | -76 | 4 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -28 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -305 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -103 | -3 |
新株予約権の発行による収入 | - | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -3 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -519 | -9 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186 | 177 |