半期報告書-第52期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -66 |
減価償却費 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | 3 |
為替差損益(△は益) | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14 |
前渡金の増減額(△は増加) | -31 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 131 |
仕入債務の増減額(△は減少) | |
前受金の増減額(△は減少) | -112 |
その他 | -14 |
小計 | -76 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -3 |
法人税等の支払額 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | |
貸付金の回収による収入 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の返済による支出 | -103 |
自己株式の取得による支出 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189 |