サハダイヤモンド（9898）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 事業等のリスク

当社株式の「業績」に係る猶予期間入り
当社は、平成27年6月26日に有価証券報告書等を提出し、最近4連結会計年度(平成24年3月期から平成27年3月期まで)における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負であることが確認されたため(有価証券上場規程第604条の2第1項第2号)、上場廃止に係る猶予期間入りしたことが、株式会社東京証券取引所より発表されました。なお、これにより当社は、平成28年3月期に営業利益及び営業キャッシュ・フローが負の場合は、上場廃止となります。
継続企業の前提に関する重要事象等について

2015/11/16 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は24百万円(前年同期は107百万円の減少)となりました。これは主に前受金の減少が959百万円あったものの売上債権の減少が391百万円、たな卸資産の減少が630百万円あったこと等によるものです。

2015/11/16 14:13