四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95 | -210 |
| 減価償却費 | 36 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46 | 1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | -959 |
| その他 | 34 | -16 |
| 小計 | -91 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164 | 180 |