四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3 | -95 |
| 減価償却費 | 21 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 44 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105 | -46 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 46 |
| その他 | -4 | 34 |
| 小計 | -310 | -91 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365 | 235 |