四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -541 | -3 |
| 減価償却費 | 18 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | 146 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 34 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36 | 105 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -69 | -71 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -76 |
| その他 | -96 | -4 |
| 小計 | -452 | -310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | -318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441 | 365 |