四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -532 | -541 |
| 減価償却費 | 6 | 18 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 277 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 243 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42 | -69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | 3 |
| その他 | 84 | -60 |
| 小計 | -358 | -452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 358 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20 | 441 |