訂正半期報告書-第54期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -57 | -297 |
減価償却費 | 23 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | 12 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | -207 |
支払利息 | 3 | 2 |
為替差損益(△は益) | 9 | |
子会社の支配喪失による損失 | - | 423 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | -13 |
前渡金の増減額(△は増加) | 0 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 17 | 3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 3 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10 | 20 |
前受金の増減額(△は減少) | -52 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 22 | 3 |
その他 | -24 | -519 |
小計 | 4 | -584 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 431 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | - | 425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -3 | -99 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -99 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9 | 170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205 | 375 |