有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163 | -743 |
| 減価償却費 | 66 | 51 |
| 減損損失 | － | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | 924 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 839 | -791 |
| その他の増減額 | -8 | -6 |
| 小計 | -135 | 419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -96 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 275 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164 | 708 |