有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67 | -163 |
| 減価償却費 | 54 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 17 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 107 | -3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75 | 839 |
| その他の増減額 | -48 | -8 |
| 小計 | -317 | -135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335 | 164 |