サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 11:35
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37 | -41 |
| 減価償却費 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| のれん償却額 | － | 0 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| その他 | -3 | -1 |
| 小計 | -38 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130 | 103 |
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