サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月6日 16:53
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -297 | -37 |
| 減価償却費 | 5 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -207 | － |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 子会社の支配喪失による損失 | 423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | － |
| その他 | -519 | -3 |
| 小計 | -584 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| その他 | 425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 857 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -99 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283 | 224 |
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