有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -89 | -65 |
減価償却費 | 2 | 2 |
新株予約権戻入益 | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
債務免除益 | - | -17 |
のれん償却額 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | 1 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -17 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29 | 2 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 3 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1 | |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | - |
その他の増減額 | -5 | 3 |
小計 | -135 | -50 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
その他 | -6 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152 | -53 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130 | 77 |