有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340 | -89 |
| 減価償却費 | 6 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | － |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 子会社の支配喪失による損失 | 423 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| その他の増減額 | -520 | -5 |
| 小計 | -632 | -135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| その他 | 425 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 812 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | -152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283 | 130 |