サハダイヤモンド（9898）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65 | -126 |
| 減価償却費 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 債務免除益 | -17 | － |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 35 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | |
| その他の増減額 | 3 | -5 |
| 小計 | -50 | -91 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77 | 8 |
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