有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -743 | -403 |
減価償却費 | 51 | 47 |
減損損失 | 342 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
支払利息 | 19 | 6 |
関係会社整理損 | - | 141 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
為替差損益(△は益) | 0 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 173 | 24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 924 | 162 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 152 | -20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | 1 |
前受金の増減額(△は減少) | -791 | -162 |
未収入金の増減額(△は増加) | - | -11 |
その他の増減額 | -6 | -27 |
小計 | 419 | -287 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | -19 | -6 |
法人税等の支払額 | -4 | -19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | 0 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -96 | -108 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | 275 | 61 |
新株予約権の発行による収入 | 8 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -45 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 544 | -521 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708 | 186 |