有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -624 | -952 |
| 減価償却費 | 18 | 38 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 営業保証金償却損 | － | 300 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9 | 8 |
| 資産除去債務戻入益 | -1 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -26 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46 | -45 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | 114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110 | 258 |
| その他の増減額 | 84 | -57 |
| 小計 | -1,359 | -443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161 | 119 |
| 株式の発行による収入 | 2,503 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 65 | － |
| 新株の発行費用の支出 | -12 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 322 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,039 | 119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971 | -311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23 | 994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 994 | 683 |