利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の収入は、8億62百万円(前年同期は52億28百万円の資金の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が61億96百万円、仕入債務の増加が21億4百万円、減価償却費が17億8百万円、売上債権の減少が7億76百万円あった一方で、棚卸資産の増加が65億71百万円、法人税等の支払額が27億27百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の支出は、65億11百万円(前年同期は58億64百万円の資金の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が62億3百万円あったことによります。

2025/11/07 15:21