キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -113億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 114億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -2,262 | -1,716 | -424 | -2,315 | 1,943 | 通期 | 5,515 | -3,643 | -3,638 | 1,872 | -4,442 | 2,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,197 | -1,732 | -1,270 | 465 | -1,912 | 1,509 | 通期 | 7,567 | -4,301 | -1,963 | 3,266 | -4,287 | 3,619 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 782 | -2,458 | -693 | -1,676 | -2,561 | 1,249 | 通期 | 9,696 | -4,471 | -1,454 | 5,225 | -4,778 | 7,389 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,796 | -2,235 | -888 | 561 | -2,362 | 7,062 | 通期 | 10,575 | -3,266 | -1,719 | 7,309 | -2,989 | 12,979 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,362 | -7,581 | -831 | -3,219 | -3,539 | 8,928 | 通期 | 7,726 | -10,777 | -1,753 | -3,051 | -9,437 | 8,174 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,025 | -6,278 | -1,197 | 747 | -5,787 | 7,724 | 通期 | 19,352 | -11,101 | -2,396 | 8,251 | -9,545 | 14,029 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,072 | -3,819 | -1,832 | -2,747 | -3,627 | 9,428 | 通期 | 9,732 | -9,668 | -3,169 | 64 | -8,347 | 10,902 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,842 | -6,286 | -1,338 | -3,444 | -6,363 | 6,120 | 通期 | 13,570 | -13,420 | -2,802 | 150 | -13,244 | 8,251 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,494 | -7,770 | -336 | -6,276 | -7,896 | 1,639 | 通期 | 11,483 | -11,308 | -3,588 | 175 | -12,561 | 4,838 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 18億7200万
- 2017年3月（連） +74.47%
- 32億6600万
- 2018年3月（連） +59.98%
- 52億2500万
- 2019年3月（連） +39.89%
- 73億900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億5100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 82億5100万
- 2022年3月（連） -99.22%
- 6400万
- 2023年3月（連） +134.38%
- 1億5000万
- 2024年3月（連） +16.67%
- 1億7500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.38%
- 2017年3月（連）
- 5.83%
- 2018年3月（連）
- 7.03%
- 2019年3月（連）
- 7.6%
- 2020年3月（連）
- 5.48%
- 2021年3月（連）
- 13.17%
- 2022年3月（連）
- 6.57%
- 2023年3月（連）
- 9.22%
- 2024年3月（連）
- 7.83%