イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,137 | 4,970 |
| 減価償却費 | 913 | 1,026 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -75 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,706 | -1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,652 | 3,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,413 | 761 |
| その他 | -454 | 128 |
| 小計 | 6,262 | 8,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 60 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,953 | -2,045 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 7,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 246 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,581 | -6,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -830 | -1,197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,050 | -450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174 | 7,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
