四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,137 | 4,970 |
減価償却費 | 913 | 1,026 |
のれん償却額 | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 35 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 96 | 78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -75 |
支払利息 | 6 | 6 |
為替差損益(△は益) | 10 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | - |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 19 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,706 | -1,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,652 | 3,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,413 | 761 |
その他 | -454 | 128 |
小計 | 6,262 | 8,997 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 60 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,953 | -2,045 |
法人税等の還付額 | 22 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 7,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 8 | 9 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -5,661 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -497 | -126 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -498 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 1 | 111 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -310 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 246 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 29 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,581 | -6,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -830 | -1,197 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -1,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,050 | -450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,174 | 7,724 |