イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,970 | 4,641 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,072 |
| 関係会社整理損 | － | 34 |
| のれん償却額 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -102 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 12 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,345 | 3,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 761 | -3,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194 | -1,647 |
| その他 | -66 | -863 |
| 小計 | 8,997 | 4,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 88 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,045 | -3,138 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 2 |
| 和解金の支払額 | － | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,025 | 1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -3,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 243 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 239 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,278 | -3,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,029 | 9,428 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
