四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月7日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,641 | 6,222 |
減価償却費 | 1,072 | 1,154 |
減損損失 | - | 43 |
関係会社整理損 | 34 | - |
のれん償却額 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 2 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
支払利息 | 5 | 2 |
為替差損益(△は益) | -5 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 68 | 63 |
退職給付制度終了益(△は益) | - | -8 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -2 |
固定資産除却損 | 19 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 303 | 2,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,615 | 308 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,020 | -4,020 |
契約負債の増減額(△は減少) | 99 | -15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,647 | -320 |
その他 | -863 | -125 |
小計 | 4,274 | 5,324 |
利息及び配当金の受取額 | 88 | 105 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額 | -3,138 | -2,595 |
法人税等の還付額 | 2 | 9 |
和解金の支払額 | -150 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 2,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 9 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -6,100 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -263 |
投資有価証券の取得による支出 | -497 | -102 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243 | - |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -68 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 239 | 65 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -34 | 177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,819 | -6,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -39 | - |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -1,291 | -1,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -1,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,578 | -4,782 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,902 | 6,120 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21 | - |