イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,641 | 6,222 |
| 減価償却費 | 1,072 | 1,154 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 関係会社整理損 | 34 | － |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -117 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 63 |
| 退職給付制度終了益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 2,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,615 | 308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,020 | -4,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 99 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,647 | -320 |
| その他 | -863 | -125 |
| 小計 | 4,274 | 5,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 105 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,138 | -2,595 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 9 |
| 和解金の支払額 | -150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -6,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239 | 65 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,819 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,578 | -4,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,902 | 6,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
