イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,222 | 5,965 |
| 減価償却費 | 1,154 | 1,310 |
| 減損損失 | 43 | 59 |
| 違約金収入 | － | -212 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| のれん償却額 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -116 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 39 |
| 退職給付制度終了益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,092 | 2,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,020 | -4,392 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | -260 |
| その他 | -125 | -315 |
| 小計 | 5,324 | 3,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 106 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,595 | -2,393 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,100 | -7,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 38 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 177 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -7,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,782 | -6,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,251 | 1,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
