イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,965 | 5,924 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,493 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 違約金収入 | -212 | － |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| のれん償却額 | 2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -151 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,562 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 2,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,392 | -2,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -85 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260 | -88 |
| その他 | -315 | -31 |
| 小計 | 3,778 | 7,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 143 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,393 | -2,589 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 5,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,463 | -5,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 38 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,770 | -5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,385 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,432 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 13,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,612 | 12,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639 | 17,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
