キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,506 | 6,137 |
減価償却費 | 1,097 | 913 |
減損損失 | 34 | - |
災害による損失 | 58 | - |
敷金等解約損 | 51 | - |
のれん償却額 | 13 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -176 | -30 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 82 | 96 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 89 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
支払利息 | 9 | 6 |
為替差損益(△は益) | -5 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 15 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -551 | -2,706 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,789 | 3,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,136 | -1,413 |
その他 | 114 | -454 |
小計 | 4,914 | 6,262 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
利息の支払額 | -7 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,184 | -1,953 |
法人税等の還付額 | 37 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 4,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -3,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -497 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | - |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -170 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 66 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 30 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | -7,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -125 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -760 | -830 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326 | -4,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,979 | 8,928 |