キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,506 | 6,137 |
| 減価償却費 | 1,097 | 913 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 災害による損失 | 58 | － |
| 敷金等解約損 | 51 | － |
| のれん償却額 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 82 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -54 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551 | -2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,789 | 3,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,136 | -1,413 |
| その他 | 114 | -454 |
| 小計 | 4,914 | 6,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -1,953 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,344 | -3,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 66 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235 | -7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -760 | -830 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,979 | 8,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
