イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,649 | 3,506 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,097 |
| 減損損失 | － | 34 |
| 災害による損失 | － | 58 |
| 敷金等解約損 | － | 51 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -176 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 89 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -54 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 18 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 1,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,276 | -1,136 |
| その他 | 173 | 114 |
| 小計 | 2,338 | 4,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -2,184 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531 | -2,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 102 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 151 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -2,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -693 | -760 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,369 | -326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,389 | 7,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
