四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,649 | 3,506 |
減価償却費 | 1,083 | 1,097 |
減損損失 | - | 34 |
災害による損失 | - | 58 |
敷金等解約損 | - | 51 |
のれん償却額 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | -176 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 89 | 82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -54 |
支払利息 | 9 | 9 |
為替差損益(△は益) | -2 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | 38 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 18 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -250 | -551 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189 | 1,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,276 | -1,136 |
その他 | 173 | 114 |
小計 | 2,338 | 4,914 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,617 | -2,184 |
法人税等の還付額 | 27 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | 2,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,531 | -2,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 34 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 25 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -147 | -77 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 102 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 151 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -2,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -125 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -693 | -760 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -888 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,369 | -326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,389 | 7,062 |