イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,287 | 3,649 |
| 減価償却費 | 991 | 1,083 |
| 災害による損失 | 184 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -20 | － |
| のれん償却額 | 15 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 98 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -61 |
| 支払利息 | 16 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,596 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | -2,276 |
| その他 | -457 | 173 |
| 小計 | 2,760 | 2,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 42 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 27 |
| 災害による損失の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,197 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -2,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 66 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 144 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -645 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -806 | -2,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509 | 1,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
