四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,287 | 3,649 |
減価償却費 | 991 | 1,083 |
災害による損失 | 184 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -20 | - |
のれん償却額 | 15 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -109 | 33 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 98 | 89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -61 |
支払利息 | 16 | 9 |
為替差損益(△は益) | 19 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 36 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 7 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 109 | -250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,596 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,836 | -2,276 |
その他 | -457 | 173 |
小計 | 2,760 | 2,338 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 42 |
利息の支払額 | -13 | -7 |
法人税等の支払額 | -620 | -1,617 |
法人税等の還付額 | 27 | 27 |
災害による損失の支払額 | -2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,197 | 782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -2,531 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -61 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 318 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240 | - |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 18 | 25 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -147 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 66 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 144 | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -2,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -473 | - |
リース債務の返済による支出 | -1 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -645 | -693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -806 | -2,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509 | 1,249 |