四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月7日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,755 | 2,287 |
| 減価償却費 | 845 | 991 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 災害による損失 | － | 184 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -20 |
| のれん償却額 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -72 |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,726 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,755 | 1,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,572 | -1,836 |
| その他 | -984 | -457 |
| 小計 | 3,109 | 2,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 46 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,355 | -620 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 27 |
| 災害による損失の支払額 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 貸付けによる支出 | -190 | |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 80 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 142 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -473 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -555 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,716 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,139 | -806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943 | 1,509 |
