イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,060 | 3,755 |
| 減価償却費 | 649 | 845 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 負ののれん発生益 | -161 | － |
| のれん償却額 | 11 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 53 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -78 |
| 支払利息 | 34 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -26 |
| 固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561 | -1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,513 | 2,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,898 | -1,572 |
| その他 | -945 | -984 |
| 小計 | 1,307 | 3,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 57 |
| 利息の支払額 | -28 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -1,355 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -676 | -139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 118 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 267 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -51 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -497 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,775 | -2,139 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077 | 1,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
