四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,060 | 3,755 |
減価償却費 | 649 | 845 |
減損損失 | - | 14 |
負ののれん発生益 | -161 | - |
のれん償却額 | 11 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -147 | -17 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 53 | 77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -377 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -78 |
支払利息 | 34 | 22 |
為替差損益(△は益) | -19 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 80 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | -26 |
固定資産除却損 | 14 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 561 | -1,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,513 | 2,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,898 | -1,572 |
その他 | -945 | -984 |
小計 | 1,307 | 3,109 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 57 |
利息の支払額 | -28 | -18 |
法人税等の支払額 | -2,009 | -1,355 |
法人税等の還付額 | 16 | 46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -827 | -2,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 297 | 53 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付けによる支出 | -50 | -190 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 71 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -676 | -139 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 118 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 267 | 142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -2,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -51 |
社債の償還による支出 | -100 | -1,100 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -497 | -555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | -1,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,775 | -2,139 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 568 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077 | 1,943 |