イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,812 | 3,060 |
| 減価償却額 | 664 | 649 |
| 負ののれん発生益 | -109 | -161 |
| のれん償却額 | 16 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額 | -142 | -147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 55 | 53 |
| 賞与引当金の増減額 | 33 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額 | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -377 |
| 受取利息及び配当金 | -88 | -84 |
| 支払利息 | 59 | 34 |
| 為替差損益 | -14 | -19 |
| 持分法による投資損益 | 49 | 80 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -255 | 2 |
| 固定資産除却損 | 8 | 14 |
| 売上債権の増減額 | 820 | 561 |
| 仕入債務の増減額 | 1,457 | 1,513 |
| たな卸資産の増減額 | -706 | -2,898 |
| その他 | -663 | -945 |
| 小計 | 4,970 | 1,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 61 |
| 利息の支払額 | -60 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,204 | -2,009 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147 | － |
| 貸付による支出 | -100 | -50 |
| 貸付の回収による収入 | 55 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 127 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,274 | -1,004 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -406 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,855 | -3,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | -4,775 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,052 | 3,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
