四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,189 | 3,812 |
| 減価償却費 | 1,062 | 664 |
| 減損損失 | 1,162 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,027 | -109 |
| のれん償却額 | 15 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 71 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -88 |
| 支払利息 | 86 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177 | -255 |
| 固定資産除却損 | 31 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,225 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -706 |
| その他 | -1,608 | -663 |
| 小計 | 5,145 | 4,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 62 |
| 利息の支払額 | -80 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -2,204 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,040 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,152 | 457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,074 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 147 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 210 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274 | -4,274 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,270 | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | -5,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,779 | -3,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,841 | 4,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,062 | 4,052 |
