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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,541	4,189
減価償却費	968	1,062
減損損失	1	1,162
負ののれん発生益	－	-2,027
のれん償却額	7	15
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-171	-275
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2	71
賞与引当金の増減額（△は減少）	-23	98
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-35	47
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-140	－
受取利息及び受取配当金	-128	-111
支払利息	102	86
為替差損益（△は益）	0	1
持分法による投資損益（△は益）	-23	42
投資有価証券売却損益（△は益）	52	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-27	－
固定資産売却損益（△は益）	-70	-177
固定資産除却損	6	31
災害による損失	21	－
売上債権の増減額（△は増加）	-566	2,225
仕入債務の増減額（△は減少）	969	1,100
たな卸資産の増減額（△は増加）	-94	-789
その他	-278	-1,608
小計	4,109	5,145
利息及び配当金の受取額	101	84
利息の支払額	-90	-80
法人税等の支払額	-1,086	-1,168
法人税等の還付額	33	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,067	4,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-321	-1,914
有形固定資産の売却による収入	426	2,152
無形固定資産の取得による支出	-38	0
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-107	-3
投資有価証券の売却による収入	62	－
関係会社株式の取得による支出	-24	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,074
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	252	－
貸付けによる支出	-192	-117
貸付金の回収による収入	1,187	89
敷金及び保証金の差入による支出	-89	-289
敷金及び保証金の回収による収入	152	309
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-95	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,211	-818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,150	-900
長期借入金の返済による支出	-1,692	-2,274
社債の償還による支出	-100	-100
リース債務の返済による支出	-79	-125
自己株式の取得による支出	0	-1,270
配当金の支払額	-239	-330
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,262	-5,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,016	-1,779
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	61	－
現金及び現金同等物の期首残高	1,816	2,894
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,894	4,062

イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート