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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-101	3,541
減価償却費	1,066	968
減損損失	705	1
のれん償却額	1	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38	-171
ポイント引当金の増減額（△は減少）	32	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	-23
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-314	-35
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-140
受取利息及び受取配当金	-130	-128
支払利息	155	102
為替差損益（△は益）	3	0
持分法による投資損益（△は益）	34	-23
投資有価証券売却損益（△は益）	0	52
投資有価証券評価損益（△は益）	282	－
関係会社株式評価損	23	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-27
固定資産売却損益（△は益）	0	-70
固定資産除却損	4	6
退職給付制度終了益	-103	－
店舗閉鎖損失引当金繰入額	170	－
敷金等解約損	47	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	524	－
災害による損失	－	21
売上債権の増減額（△は増加）	-758	-566
仕入債務の増減額（△は減少）	1,262	969
たな卸資産の増減額（△は増加）	675	-94
その他	486	-278
小計	4,093	4,109
利息及び配当金の受取額	105	101
利息の支払額	-137	-90
法人税等の支払額	-272	-1,086
法人税等の還付額	86	33
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,874	3,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-204	-321
有形固定資産の売却による収入	105	426
無形固定資産の取得による支出	-31	-38
無形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-7	-107
投資有価証券の売却による収入	7	62
関係会社株式の取得による支出	－	-24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-66	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	97	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	252
貸付けによる支出	-535	-192
貸付金の回収による収入	854	1,187
敷金及び保証金の差入による支出	-338	-89
敷金及び保証金の回収による収入	139	152
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-163	-95
投資活動によるキャッシュ・フロー	-141	1,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,423	-1,150
長期借入れによる収入	8,600	－
長期借入金の返済による支出	-1,714	-1,692
社債の発行による収入	2,000	－
社債の償還による支出	-3,000	-100
リース債務の返済による支出	-77	-79
自己株式の売却による収入	6	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-146	-239
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,755	-3,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,022	1,016
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	61
現金及び現金同等物の期首残高	8,178	4,162
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,162	2,894

イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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