イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,443 | 17,069 |
| 減価償却費 | 3,079 | 3,660 |
| 減損損失 | 528 | 403 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| のれん償却額 | 16 | 95 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -43 |
| 債務免除益 | － | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -432 |
| 支払利息 | 23 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 15 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | 1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383 | -4,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57 | 537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 613 | -576 |
| その他 | 490 | -335 |
| 小計 | 20,997 | 15,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 418 |
| 利息の支払額 | -22 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -5,045 | -5,235 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,277 | 10,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,092 | -9,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 1,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,712 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 170 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,735 | -8,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -572 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -5,018 |
| 配当金の支払額 | -3,144 | -5,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,855 | 6,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,397 | 8,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,235 | 39,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
