イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,144 | 15,485 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,415 |
| 減損損失 | 645 | 801 |
| 災害による損失 | － | 25 |
| 関係会社整理損 | 34 | － |
| のれん償却額 | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -238 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -31 |
| 退職給付制度終了益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -9 |
| 固定資産除却損 | 27 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582 | -752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,156 | 2,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728 | -2,346 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,284 | -39 |
| その他 | -221 | 944 |
| 小計 | 14,558 | 18,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 215 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,874 | -4,946 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 災害による損失の支払額 | － | -25 |
| 和解金の支払額 | -150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,732 | 13,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -13,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -566 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 | 291 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -234 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,668 | -13,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,169 | -2,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,105 | -2,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,902 | 8,251 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
