イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,867 | 10,143 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,335 |
| 減損損失 | 130 | 500 |
| 災害による損失 | 184 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -20 | － |
| のれん償却額 | 32 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -122 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | 418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,851 | -1,178 |
| その他 | 260 | 1,137 |
| 小計 | 9,117 | 12,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 83 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -3,245 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 27 |
| 災害による損失の支払額 | -184 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,567 | 9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,211 | -4,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -403 | -333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 158 | 139 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 254 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,301 | -4,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,619 | 7,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
